БАЛАНС

Активы
1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ	14276
2. Государственные долговые обязательства	0
3. Средства в кредитных организациях	0
4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи
4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи	231
4.1. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	422
4.2. Резерв под возможное обесценение ценных бумаг	191
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность	1509
5а. Проценты начисленные (включая просроченные)	0
6. Средства, переданные в лизинг	0
7. Резервы на возможные потери	7
8. Чистая ссудная задолженность	1502
9. Возмещение разницы между расчетным и созданным резервом на возможные потери по ссудам в 1994 году	0
10. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	326
11. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли	7
11.1. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	15
11.2. Резерв под возможное обесценение ценных бумаг и долей	8
12. Наращенные доходы	3
13. Прочие активы	16
14. Всего активов	16361
ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
16. Средства кредитных организаций	0
17. Средства клиентов	4928
17.1. в том числе вклады физических лиц	1064
18. Наращенные расходы	0
19. Выпущенные долговые обязательства	4528
20. Прочие обязательства	69
21. Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства	0
22. Всего обязательств	9525
Собственные средства
23. Уставный капитал - (средства акционеров (участников) в том числе:	1661
23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	1293
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции	368
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков	0
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
24а. Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом)	0
25. Эмиссионный доход	2432
26. Фонды и прибыль, оставленная
в распоряжении кредитной организации	1116
27. Переоценка основных средств	16
28. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2208
29. Дивиденды, начисленные из прибыли
текущего года	0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды)	593
31. Нераспределенная прибыль	1615
32. Расходы и риски, влияющие
на собственные средства	4
33. Всего собственных средств	6836
34. Всего пассивов	16361
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35. Безотзывные обязательства кредитной организации	0
36. Гарантии, выданные кредитной организацией	0
Счета доверительного управления на 1 января 1999 года
АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1. Касса	0
2. Ценные бумаги в управлении	3100
3. Драгоценные металлы	0
4. Кредиты предоставленные	0
5. Средства, использованные на другие цели	0
6. Расчеты по доверительному управлению	0
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0
8. Текущие счета	0
9. Расходы по доверительному управлению	0
10. Убыток по доверительному управлению	0
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении	3100
12. Расчеты по доверительному управлению	0
13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0
14. Доходы по доверительному управлению	0
15. Прибыль по доверительному управлению	0

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1. Размещение средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках	6
2. Ссуд, предоставленных другим клиентам	1696
3. Средств, переданных в лизинг	0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом	261
5. Других источников	0
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (сумма ст. с 1 по 5)	1963
Процентные уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты	0
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты	658
9. Выпущенным долговым ценным бумагам	6
10. Арендной плате	505
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (сумма ст. с 7 по 10)	1169
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6- ст. 11)	794
13. Комиссионные доходы	1200
14. Комиссионные расходы	174
15. Чистый комиссионный доход	1026
Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы	0
17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1917
18. Доходы, полученные в форме дивидендов	0
19. Другие текущие доходы	20
20. Итого прочие операционные доходы: (сумма ст. с 16 по 19)	1937
21. Текущие доходы (ст.12+ст.15+ст.20)	3757
Прочие операционные расходы:
22. Расходы на оплату труда	427
23. Эксплуатационные расходы	482
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы	0
25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6
26. Другие текущие расходы	437
27. Всего прочих операционных расходов: (сумма ст. с 22 по 26)	1352
28. Чистые текущие доходы от формирования резервов и без учета непредвиденных доходов: (ст.21-ст.27)	2405
29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам	6
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг	191
31. Изменение величины прочих резервов	0
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов (ст.28-ст.29-ст.30-ст.31)	2208
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов	0
34. Чистый доход до выплаты налога на прибыль: (ст.32+ст.33)	2208
35. Налог на прибыль	387
36. Отсроченный налог на прибыль	-
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения	-
37. Чистая прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34-ст.35-ст.36-ст36а)	1821

Председатель Правления ЗАО АКБ "Банкирский Дом" Лыков Е.Н.
Главный бухгалтер ЗАО АКБ “Банкирский Дом” Мозгалева Т.С.

Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и принятыми принципами ведения бухгалтерского учета. Достоверность баланса подтверждена.

Общество с ограниченной ответственностью "Эдвайс-Аудит".

Лицензия №002385, действительная в соответствии с письмом ЦБ РФ №311-Т от 04.11.98 г. Дата выдачи лицензии 28 сентября 1995 г.