© RSoft, Ltd, "Деловая информация".Акционерное общество открытого
типа
“Гортоп-Санкт-Петербург”
Адрес: 197342, Санкт-Петербург, Торжковская ул., 5.
Бухгалтерский баланс на 01
января 1999 г.
(единица измерения тыс. руб.)
Актив |
|||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 103 | - |
| Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 12118 | 11087 |
| в том числе: | |||
| земельные участки и объекты природопользования | 121 | 148 | 148 |
| здания, сооружения, машины и оборудование | 122 | 11970 | 10939 |
| Незавершенное строительство (07, 08, 61) | 130 | 11614 | 10935 |
| Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 140 | 5180 | 3903 |
| в том числе: | |||
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | 5180 | 3903 |
| Итого по разделу I | 190 | 29015 | 25925 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 3416 | 3670 |
| в том числе: | |||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15,16) | 211 | 443 | 382 |
| малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16) | 213 | 194 | 160 |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | |||
| (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 214 | 670 | 1079 |
| готова продукция и товары для перепродажи (40, 41) | 215 | 2100 | 2040 |
| расходы будущих периодов (31) | 217 | 9 | 9 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 2480 | 1929 |
| Дебиторска задолженность (платежи по которой ожидаются в теч. 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 3566 | 3013 |
| в том числе: | |||
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 885 | 808 |
| векселя к получению (62) | 242 | 100 | - |
| прочие дебиторы | 246 | 2581 | 2205 |
| Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | 16 | 13 |
| в том числе: | |||
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | 16 | 13 |
| Денежные средства | 260 | 303 | 129 |
| в том числе: | |||
| касса (50) | 261 | 22 | 9 |
| расчетные счета (51) | 262 | 280 | 119 |
| прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 3058 | - |
| Итого по разделу II | 290 | 12839 | 8754 |
| Б А Л А Н С | 399 | 41854 | 34679 |
Пассив |
|||
| IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 52 | 52 |
| Добавочный капитал | 420 | 21726 | 21040 |
| Резервный капитал | 430 | 13 | 13 |
| в том числе: | |||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 13 | 13 |
| Фонды накопления | 440 | 1409 | 1409 |
| Целевые финансирование | |||
| и поступления | 460 | 839 | 839 |
| Нераспределенна прибыль прошлых лет | |||
| 470 | 65 | 65 | |
| Нераспределенна прибыль отчетного года | 480 | х | 472 |
| Итого по разделу IV | 490 | 24104 | 23890 |
| VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
| Заемные средства | 610 | 1700 | - |
| в том числе: | |||
| кредиты банков | 611 | 1700 | - |
| Кредиторска задолженность | 620 | 12082 | 7687 |
| в том числе: | |||
| поставщики и подрядчики | 621 | 11251 | 7140 |
| по оплате труда | 624 | 53 | - |
| по социальному страхованию и обеспечению (69) | 625 | - | 13 |
| задолженность перед бюджетом | 626 | 174 | 134 |
| авансы полученные | 627 | 385 | 176 |
| прочие кредиторы | 628 | 219 | 224 |
| Фонды потребления | 650 | 3968 | 3102 |
| Итого по разделу VI | 690 | 17750 | 10789 |
| БАЛАНС | 699 | 41854 | 34679 |
Отчет о прибылях и убытках |
|||
| Выручка (нетто) от реализации работ, услуг | 010 | 10913 | 36023 |
| Себестоимость реализации работ, услуг | 020 | 5475 | 25258 |
| Коммерческие расходы – наценка | 030 | 4860 | 9406 |
| Прибыль от реализации | 050 | 578 | 1359 |
| Проценты к получению | 060 | - | 6 |
| Проценты к уплате | 070 | 2 | - |
| Прочие операционные доходы | 090 | 632 | 29 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 478 | 583 |
| Прибыль от финансово- хозяйственной деятельности | 110 | 730 | 811 |
| Прочие внереализационные доходы | 120 | 324 | 68 |
| Прочие внереализационные расходы | 130 | 218 | 321 |
| Прибыль отчетного периода | 140 | 836 | 558 |
| Налог на прибыль | 150 | 364 | 290 |
| Отвлеченные средства | 160 | - | 203 |
| Нераспределенна прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140-150-160)) | 170 | 472 | 65 |