Акционерное общество открытого типа
“Гортоп-Санкт-Петербург”

Адрес: 197342, Санкт-Петербург, Торжковская ул., 5.

Бухгалтерский баланс на 01 января 1999 г.
(единица измерения тыс. руб.)

Актив

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05) 110 103 -
Основные средства (01, 02, 03) 120 12118 11087
в том числе:
земельные участки и объекты природопользования 121 148 148
здания, сооружения, машины и оборудование 122 11970 10939
Незавершенное строительство (07, 08, 61) 130 11614 10935
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) 140 5180 3903
в том числе:
прочие долгосрочные финансовые вложения 145 5180 3903
Итого по разделу I 190 29015 25925
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 3416 3670
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15,16) 211 443 382
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16) 213 194 160
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) 214 670 1079
готова продукция и товары для перепродажи (40, 41) 215 2100 2040
расходы будущих периодов (31) 217 9 9
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) 220 2480 1929
Дебиторска задолженность (платежи по которой ожидаются в теч. 12 месяцев после отчетной даты) 240 3566 3013
в том числе:
покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 885 808
векселя к получению (62) 242 100 -
прочие дебиторы 246 2581 2205
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) 250 16 13
в том числе:
собственные акции, выкупленные у акционеров 252 16 13
Денежные средства 260 303 129
в том числе:
касса (50) 261 22 9
расчетные счета (51) 262 280 119
прочие денежные средства (55, 56, 57) 264 1 1
Прочие оборотные активы 270 3058 -
Итого по разделу II 290 12839 8754
Б А Л А Н С 399 41854 34679

Пассив

IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 52 52
Добавочный капитал 420 21726 21040
Резервный капитал 430 13 13
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 13 13
Фонды накопления 440 1409 1409
Целевые финансирование
и поступления 460 839 839
Нераспределенна прибыль прошлых лет
470 65 65
Нераспределенна прибыль отчетного года 480 х 472
Итого по разделу IV 490 24104 23890
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства 610 1700 -
в том числе:
кредиты банков 611 1700 -
Кредиторска задолженность 620 12082 7687
в том числе:
поставщики и подрядчики 621 11251 7140
по оплате труда 624 53 -
по социальному страхованию и обеспечению (69) 625 - 13
задолженность перед бюджетом 626 174 134
авансы полученные 627 385 176
прочие кредиторы 628 219 224
Фонды потребления 650 3968 3102
Итого по разделу VI 690 17750 10789
БАЛАНС 699 41854 34679

Отчет о прибылях и убытках

Выручка (нетто) от реализации работ, услуг 010 10913 36023
Себестоимость реализации работ, услуг 020 5475 25258
Коммерческие расходы – наценка 030 4860 9406
Прибыль от реализации 050 578 1359
Проценты к получению 060 - 6
Проценты к уплате 070 2 -
Прочие операционные доходы 090 632 29
Прочие операционные расходы 100 478 583
Прибыль от финансово- хозяйственной деятельности 110 730 811
Прочие внереализационные доходы 120 324 68
Прочие внереализационные расходы 130 218 321
Прибыль отчетного периода 140 836 558
Налог на прибыль 150 364 290
Отвлеченные средства 160 - 203
Нераспределенна прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140-150-160)) 170 472 65

Назад

© RSoft, Ltd, "Деловая информация".